银华中证港股通消费主题ETF净值下跌2.02% 请保持关注

来源: 金融界基金


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(原标题:银华中证港股通消费主题ETF净值下跌2.02% 请保持关注)

金融界基金04月03日讯 银华中证港股通消费主题ETF基金03月27日上涨0.76%,现价0.663元,成交3369.5万元。当前本基金场外净值为0.6347元,环比上个交易日下跌2.02%,场内价格溢价率为0.68%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为-34.12%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.18%,近3个月本基金净值下跌3.58%,近6月本基金净值上涨1.37%,近1年本基金净值上涨1.12%,成立以来本基金累计净值为0.6347元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李宜璇,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益-33.96%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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